Wszystko o Euro- Analizy walut i surowców
- Komentarze
- Aspekty prawne forex
- Kursy walut
- Sygnały daytrading
- Dział dla Traderów
- Wiadomości finasowe i gospodarcze
- Tygodnik Inwestora
Reklama
Najnowsze
- RPP nie zmieniła stóp, ale boi się inflacji
- DM TMS Brokers: Nieznaczny wpływ komunikatu RPP na złotego
- FMCM: Próba powstrzymania spadków EUR/USD
- Komentarz specjalny po RPP
- ECM: Dane makro pomogły dolarowi
- Po decyzji RPP
- NBP nie zmieni dziś stóp, rynek wycenia już obniżki, a ekonomiści są podzieleni
- Euro zyskuje do dolara
Najpopularniejsze
- DM TMS Brokers: Nieznaczny wpływ komunikatu RPP na złotego
- RPP nie zmieniła stóp, ale boi się inflacji
Szukaj
Artykuł
ISB: Wartości jednostek funduszy inwestycyjnych
24.06.2006 19:24 sobota
Warszawa 2006.06.24 (ISB) -- W czwartek 22.06.2006 wartości jednostek funduszy inwestycyjnych kształtowały się następująco:
| Nazwa | Wartość aktywów netto na jednostkę |
Maksymalna cena nabycia jednostki |
Zmiana procentowa |
| AIG FIO Akcji | 17.24 | 18.05 | -0.23 |
| AIG FIO Obligacji | 11.80 | 11.92 | -0.17 |
| AIG FIO Rynku Pieniężnego | 10.37 | 10.37 | 0.00 |
| AIG FIO Stabilnego Wzrostu | 13.04 | 13.58 | -0.15 |
| AIG FIO Zagranicznych Obligacji | 9.43 | 9.53 | -0.63 |
| AIG Zrównoważony Nowa Europa | 9.45 | 9.87 | 0.21 |
| ALLIANZ Akcji FIO | 152.24 | 0.00 | -0.34 |
| ALLIANZ Aktywnej Alokacji | 103.47 | 0.00 | -0.25 |
| ALLIANZ Obligacji FIO | 113.89 | 0.00 | -0.15 |
| ALLIANZ Pieniężny | 103.18 | 0.00 | 0.00 |
| ALLIANZ Stabilnego Wzrostu FIO | 125.55 | 0.00 | -0.24 |
| ALLIANZ Walutowy | 105.38 | 0.00 | -0.31 |
| ARKA Akcyjny | 31.81 | 0.00 | 0.09 |
| Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości SFIZ | 103.24 | 0.00 | 0.00 |
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ | 138.74 | 0.00 | 0.00 |
| ARKA Obligacji Europejskich FIO | 50.14 | 0.00 | -0.50 |
| ARKA Obligacji OFI | 12.48 | 0.00 | -0.16 |
| ARKA Ochrony Kapitału | 20.60 | 0.00 | 0.00 |
| ARKA Stabilnego Wzrostu FIO | 20.96 | 0.00 | -0.05 |
| ARKA Zrównoważony | 23.83 | 0.00 | -0.04 |
| BPH Bezpieczna Inwestycja3 FIZ | 102.98 | 0.00 | 0.00 |
| BPH Bezpieczna Inwestycja4 FIZ | 98.42 | 0.00 | 0.00 |
| BPH FIM Bezpieczna Inwestycja | 133.69 | 0.00 | 0.00 |
| BPH FIM Bezpieczna Inwestycja 2 | 121.61 | 0.00 | 0.00 |
| BPH FIM Pro Lokata | 121.09 | 0.00 | 0.00 |
| BPH FIO Akcji | 281.92 | 0.00 | -0.47 |
| BPH FIO Europejskich Obligacji | 4.54 | 0.00 | -0.44 |
| BPH FIO Obligacji | 172.55 | 0.00 | -0.09 |
| BPH FIO Obligacji 2 | 1886.41 | 0.00 | -0.13 |
| BPH FIO Skarbowy | 24.67 | 0.00 | 0.00 |
| BPH FIO Stabilnego Wzrostu | 12.03 | 0.00 | -0.25 |
| BPH FIO Top Ameryka | 50.87 | 0.00 | -0.66 |
| BPH FIO Top Europa | 67.25 | 0.00 | -0.07 |
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 | 99.95 | 0.00 | 0.00 |
| BPH Sektora Nieruchomości FIZ | 98.85 | 0.00 | 0.00 |
| BPH SFIO Aktywnego Zarządzania | 1.78 | 0.00 | -0.32 |
| BPH SFIO Dolarowych Obligacji | 9.50 | 0.00 | -0.52 |
| CITI FWP PKP SFIO | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
| CITI Płynnościowy SFIO | 122125.93 | 122125.93 | 0.01 |
| CITIAkcji A FIO | 241.29 | 251.34 | -0.39 |
| CITIObligacji A FIO | 185.81 | 187.69 | -0.09 |
| CitiObligacji Dolarowych FIM | 3479.86 | 3479.86 | 0.00 |
| CITIPieniężny A FIO | 188.99 | 188.99 | 0.00 |
| CITISenior SOFI | 199.71 | 205.89 | -0.14 |
| CITIZrównoważony Środkowoeuropejski A FIO | 212.40 | 221.25 | 0.12 |
| CU FIO Depozyt Plus | 125.86 | 125.86 | -0.01 |
| CU FIO Ochrony Kapitału Plus | 120.52 | 123.61 | -0.14 |
| CU FIO Walutowy | 95.41 | 96.37 | -0.30 |
| CU OFI Obligacji | 131.73 | 134.42 | -0.11 |
| CU OFI Polskich Akcji | 305.36 | 319.75 | 0.00 |
| CU SFIO Stabilnego Inwestowania | 181.52 | 187.13 | -0.19 |
| DWS FIM Stabilnego Wzrostu | 11.96 | 0.00 | 0.00 |
| DWS FIO Akcji | 367.78 | 387.14 | 1.52 |
| DWS FIO Akcji Plus | 192.01 | 202.12 | 0.84 |
| DWS FIO Dlużnych Pap.Wart. | 215.11 | 216.19 | -0.28 |
| DWS FIO Płynna Lokata | 175.80 | 175.80 | -0.02 |
| DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159.88 | 159.88 | -0.01 |
| DWS FIO Zabezp. Emerytalnego | 19.14 | 19.63 | 0.05 |
| DWS FIO Zrownoważony | 298.68 | 311.12 | 0.52 |
| DWS Polska FIO Konwergencji | 125.24 | 125.87 | -0.45 |
| DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek | 261.47 | 275.23 | 1.03 |
| DWS Polska FIO Top 50 Europa | 89.76 | 94.48 | 1.62 |
| DWS Polska FIO USD Obligacji | 81.20 | 81.61 | -0.33 |
| DWS Polska SFIO Euroobligacji | 1406.21 | 1413.28 | -0.35 |
| DWS Rynku Pieniężnego | 103.07 | 103.07 | 0.01 |
| FORTIS Akcji FIO | 134.59 | 0.00 | 0.79 |
| FORTIS Stabilnego Wzrostu FIO | 109.58 | 0.00 | 0.20 |
| GTFI FIO AKCJI | 149.54 | 155.77 | -0.31 |
| GTFI FIO STABILNEGO WZROSTU | 121.92 | 125.05 | -0.19 |
| GTFI Obligacji Skarbowych | 170.93 | 172.66 | -0.05 |
| GTFI Premium PK OFI | 160.48 | 160.48 | 0.00 |
| GTFI Skarb. RP OFI | 155.04 | 155.04 | -0.00 |
| ING FIO Akcji | 254.43 | 267.82 | -0.42 |
| ING FIO Gotówkowy | 186.43 | 0.00 | -0.01 |
| ING FIO Obligacji | 178.68 | 0.00 | -0.14 |
| ING FIO Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus | 183.88 | 0.00 | -0.25 |
| ING FIO Zrównoważony | 229.75 | 0.00 | -0.29 |
| ING FIO Średnich i Małych Spółek | 162.72 | 0.00 | -0.16 |
| ING FIZ Akcji | 170.53 | 0.00 | -0.08 |
| ING FIZ Stabilnego Wzrostu | 121.00 | 0.00 | -0.13 |
| ING SFIO AKCJI 2 | 238.18 | 157.27 | -0.33 |
| ING SFIO Obligacji 2 | 152.55 | 171.28 | -0.27 |
| Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ | 197468.52 | 0.00 | 0.00 |
| Inwestor FIZ | 16066.98 | 0.00 | 0.00 |
| KB Dolar FIM | 310.87 | 0.00 | 0.00 |
| KB Kapitał Plus FIZ | 121.90 | 0.00 | 0.00 |
| KB Kapitał Plus II FIZ | 115.13 | 0.00 | 0.00 |
| KB Kapitał Plus III FIZ | 121.04 | 0.00 | 0.00 |
| KB KLIK AMERYKA FIZ | 104.05 | 0.00 | 0.00 |
| KB Klik Europa FIZ | 115.96 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Aktywny FIO | 169.64 | 173.99 | -0.50 |
| KBC Byki i Niedzwiedzie FIZ | 101.66 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Elita FIZ | 102.12 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Elita II FIZ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Index Nieruchomości FIZ | 115.17 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Klik Plus FIZ | 99.46 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Obligacyjny FIO | 123.84 | 124.71 | -0.01 |
| KBC Papierów Dłużnych FIO | 137.00 | 138.38 | -0.20 |
| KBC Pieniężny FIO | 121.88 | 121.88 | -0.02 |
| KBC Plus FIZ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| KBC Portfel Akcyjny SFIO | 86.81 | 86.81 | -1.11 |
| KBC Portfel Obligacyjny SFIO | 97.63 | 97.63 | -0.15 |
| KBC Portfel Pieniężny SFIO | 100.67 | 100.67 | -0.01 |
| KBC Stabilny FIO | 158.32 | 162.38 | -0.40 |
| KBC Złoty Dolar FIZ | 97.26 | 0.00 | 0.00 |
| Lukas Dynamiczny Polski | 113.81 | 0.00 | -0.05 |
| LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO | 146.81 | 0.00 | -0.12 |
| MILLENNIUM FIO Akcji | 194.53 | 199.52 | -0.51 |
| MILLENNIUM FIO Dolarowa Lokata | 89.58 | 90.48 | -0.40 |
| MILLENNIUM FIO Papierów Dłużnych | 128.99 | 129.51 | -0.08 |
| MILLENNIUM FIO Rynku Pieniężnego | 125.58 | 125.58 | 0.01 |
| MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu | 116.69 | 119.07 | -0.21 |
| MILLENNIUM FIO Zrównoważony | 155.24 | 159.22 | -0.36 |
| Opera FNP | 121337.37 | 0.00 | 0.00 |
| Opera I FIZ | 309774.94 | 0.00 | 0.00 |
| Opera NGO SFIO | 1038.48 | 0.00 | 0.00 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO - A | 66.87 | 70.39 | -0.80 |
| PIONEER Akcji Europejskich FIO | 41.12 | 43.28 | -0.05 |
| Pioneer Akcji Polskich FIO | 38.89 | 40.94 | -0.18 |
| Pioneer Dochodu Mix 20 | 10.34 | 10.63 | -0.10 |
| Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału | 11.09 | 0.00 | 0.00 |
| Pioneer FG SFIO subfundusz DiW Rynku Chińskiego | 9.76 | 10.17 | 0.62 |
| Pioneer Lokacyjny | 10.33 | 10.38 | 0.00 |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego | 12.38 | 13.03 | 0.24 |
| PIONEER Obligacji Dolarowych FIO | 35.59 | 36.13 | -0.61 |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO | 43.10 | 44.21 | -0.65 |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO | 37.80 | 38.77 | -0.40 |
| Pioneer Obligacji FIO - A | 252.80 | 256.65 | -0.11 |
| Pioneer Obligacji Plus FIO - A | 35.12 | 36.02 | -0.06 |
| PIONEER Obligacji Skarbowych FIO | 11.80 | 12.01 | -0.08 |
| Pioneer Ochrony Kapitału FIO | 110.22 | 113.05 | -0.12 |
| Pioneer Pieniężny FIO - A | 134.34 | 134.34 | -0.06 |
| PIONEER SFIO TPSA Emerytalny | 17.31 | 0.00 | -0.06 |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO - A | 205.76 | 212.67 | -0.07 |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix40 | 10.47 | 10.88 | -0.19 |
| Pioneer Wzrostu Mix60 | 10.64 | 11.17 | -0.09 |
| Pioneer Zrównoważony FIO - A | 160.04 | 167.58 | -0.15 |
| Pioneer Zrównoważony US | 28.32 | 29.65 | -0.88 |
| PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek FIO | 101.02 | 105.23 | 0.06 |
| PKO/CS Akcji Nowa Europa | 93.82 | 97.73 | 1.61 |
| PKO/CS Akcji OFI | 370.13 | 385.55 | 0.89 |
| PKO/CS Obligacji Extra | 100.02 | 101.03 | -0.40 |
| PKO/CS Obligacji OFI | 181.21 | 183.04 | -0.20 |
| PKO/CS Rynku Pieniężnego FIO | 1043.79 | 1045.88 | 0.01 |
| PKO/CS Skarbowy OFI | 1420.30 | 1426.00 | -0.00 |
| PKO/CS Stabilnego Wzrostu OFI | 117.34 | 119.73 | 0.13 |
| PKO/CS Zrownowazony OFI | 119.91 | 124.91 | 0.41 |
| PKO/CS Światowy Dłużny SFIO CHF | 1024.45 | 1034.80 | -0.57 |
| PKO/CS Światowy Dłużny SFIO EUR | 1004.98 | 1015.13 | -0.24 |
| PKO/CS Światowy Dłużny SFIO GBP | 1030.63 | 1041.04 | -1.03 |
| PKO/CS Światowy SFIO Małych i Średnich Spółek JPY | 921.99 | 931.30 | -0.74 |
| PKO/CS Światowy Walutowy SFIO Dłużny USD | 914.35 | 923.59 | -0.48 |
| Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ | 308095.44 | 0.00 | 0.00 |
| PZU Akcji Nowa Europa | 46.81 | 48.76 | -0.51 |
| PZU FIO Gotówkowy | 51.94 | 51.94 | 0.02 |
| PZU Krakowiak OFI | 108.01 | 112.51 | -0.02 |
| PZU Mazurek OFI | 101.20 | 104.87 | -0.08 |
| PZU Polonez OFI | 92.81 | 93.28 | -0.10 |
| PZU Zrównoważony | 53.08 | 55.29 | -0.02 |
| S-Collect Sekurytyzacyjny FIZ | 293291.12 | 0.00 | 0.00 |
| SEB 1 OFI | 211.39 | 215.70 | 0.59 |
| SEB 2 OFI | 216.20 | 217.29 | -0.06 |
| SEB 3 OFI | 221.10 | 230.31 | 0.93 |
| SEB 4 OFI | 176.12 | 176.56 | 0.13 |
| SEB 5 Obligacji Skarbowych SFIO | 142.43 | 143.15 | -0.21 |
| SEB 6 Euro Lokata FIO | 93.59 | 94.06 | -0.36 |
| Skarbiec Akcja OFI | 253.65 | 0.00 | 0.65 |
| Skarbiec Dol. Obl. OFI | 88.06 | 0.00 | -0.35 |
| SKARBIEC Euro Obligacja FIO | 11.47 | 0.00 | -0.26 |
| SKARBIEC Gotówkowy FIO | 111.75 | 0.00 | 0.02 |
| Skarbiec III Filar | 111.14 | 0.00 | 0.10 |
| Skarbiec Kasa OFI | 237.79 | 0.00 | 0.01 |
| SKARBIEC Lokacyjny FIM Papierów Dłużnych | 112.48 | 0.00 | 0.00 |
| Skarbiec Nieruchomości FIZ | 1022.93 | 0.00 | 0.00 |
| Skarbiec Obligacja OFI | 189.88 | 0.00 | -0.04 |
| SKARBIEC Profit Plus FIM | 115.58 | 0.00 | 0.00 |
| Skarbiec Sezam FIZ | 726488.82 | 0.00 | 0.00 |
| Skarbiec Sezam II FIZ | 210.17 | 0.00 | 0.00 |
| Skarbiec Waga OFI | 245.79 | 0.00 | 0.28 |
| SKARBIEC-Depozytowy FIO DPW | 20.13 | 0.00 | -0.10 |
| SKARBIEC-RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ | 221617.87 | 0.00 | 0.00 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji | 124.85 | 0.00 | 0.07 |
| SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych | 113.50 | 0.00 | -0.09 |
| SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji | 115.13 | 115.13 | -0.11 |
| SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 108.39 | 108.39 | 0.00 |
| SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji | 107.45 | 107.45 | -0.10 |
| UNI Global OFI | 22.86 | 24.06 | 0.93 |
| UniAktywnaAlokacja(95%) FIO | 100.25 | 104.43 | -0.06 |
| UNIDOLAR Obligacje FIO | 82.92 | 84.60 | -0.35 |
| UniKorona Akcje OFI | 142.57 | 150.07 | 1.30 |
| UniKorona Obligacje OFI | 193.97 | 195.93 | -0.26 |
| UniKorona Rynek Pieniężny OFI | 130.34 | 130.34 | -0.02 |
| UniKorona Zrównoważony | 211.31 | 222.43 | 0.51 |
| UniStoProcent Bis FIO | 100.43 | 102.48 | -0.06 |
| UniStoProcent Plus FIO | 118.61 | 121.03 | -0.03 |
| UniWibid SFIO | 1176.46 | 1176.46 | 0.01 |
| WARTA ALFA SFIO | 1.10 | 1.11 | 0.00 |
| Warta Beta SFIO OFI | 188.83 | 190.74 | -0.63 |
| Warta GAMMA SFIO OFI | 150.91 | 150.91 | 0.01 |
| Inne artykuły z tego działu: | Inne artykuły: |
|---|---|
|
|
